Autorem niniejszego materiału, który został opracowany zgodnie ze stanem na dzień 30.09.2009, jest BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie (BPH TFI). Wskazane w niniejszym materiale subfundusze („Subfundusze”) są wydzielone w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”). Wyniki Subfunduszy obliczone przez BPH TFI historyczne, narastające, procentowe zmiany wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy w okresach wskazanych w materiale.
Prezentowane informacje finansowe nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi danego Subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusze.
Ze względu na skład portfela wartość aktywów netto danego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością – należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. W Prospekcie zamieszczone są informacje o czynnikach ryzyka powodujących, że Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego, w tym ochrony kapitału na zakładanym poziomie w ramach strategii zabezpieczania portfela oraz osiągnięcia określonego wyniku w przyszłości, a także spełnienia się założeń strategii zabezpieczania portfela. BPH TFI rekomenduje zapoznanie się z informacjami wymaganymi przez prawo w zakresie Funduszu, w tym z opisem czynników ryzyka, opisem strategii zabezpieczenia portfela, zasad ochrony kapitału, oraz wskazaniem opłat manipulacyjnych, opisanych w Prospekcie, Tabeli Opłat, dostępnych w BPH TFI; u Dystrybutorów; na www.bphtfi.pl.
BPH FIO Parasolowy może lokować powyżej 35% wartości aktywów każdego z Subfunduszy w papiery wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska. BPH FIO Parasolowy może lokować powyżej 35% wartości aktywów następujących subfunduszy: BPH Subfundusz Obligacji Europy Wschodzącej, BPH Subfundusz Obligacji 1, BPH Subfundusz Obligacji 2, BPH Subfundusz Skarbowy, BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu, BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania, BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania Globalny, BPH Subfundusz Ochrony Kapitału 1, BPH Subfundusz Ochrony Kapitału 2 w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska.
Opracowanie niniejsze nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi BPH TFI.
Wyniki Subfunduszy ocenione na tle średniej funduszy danej kategorii funduszy. Okresy te zawarte są w poniższej tabeli:
| Oznaczenie | Data od | Data do |
| 6 m-c | 27/02/2009 | 31/08/2009 |
| 12 m-c | 29/08/2008 | 31/08/2009 |
| 24 m-c | 31/08/2007 | 31/08/2009 |
| 36 m-c | 31/08/2006 | 31/08/2009 |
Źródło: Średnia Funduszy – benchmark jako średnia dla danego rodzaju funduszy (Średnia Funduszy Dłużnych Złotowych Uniwersalnych – FI PDP_UN; Średnia Funduszy Stabilnego Wzrostu Polskich Uniwersalnych FI-SWP_UN; Średnia Funduszy Mieszanych Polskich
Uniwersalnych FI-MIP_UN; Średnia Funduszy Akcji Polskich Uniwersalnych FI-AKP_UN; Średnia Funduszy Akcji Polskich Małych i Średnich Spółek FI-AKP_MS, Średnia Funduszy Akcji Zagranicznych Europa Rynki Wschodzące FI AKZ_NE) – Analizy Online.
Informacje dotyczące średniej stopy zwrotu dla danej kategorii funduszy pochodzą z serwisu Analizy Online. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Analizy Online Sp. z o.o.
Dane wykorzystane przy tworzeniu materiału pochodzą ze źródeł uważanych przez autorów za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi BPH TFI. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego dokumentu BPH TFI nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Opinie BPH TFI mogą się zmieniać bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. Aktualne informacje finansowe dotyczące Funduszy dostępne są na stronie internetowej www.bphtfi.pl.
Prawa autorskie do niniejszego dokumentu przysługują BPH TFI S.A. (Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie. Żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Dokument ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody Towarzystwa lub w inny sposób naruszające przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.